Gestione dello Scadenziario, dei movimenti di Cassa e di Banca, tenuta automatica del Mastro Cassa e della Tesoreria - Incassi e Pagamenti in partita semplice con chiusura automatica scadenze/ritenute - Controllo e presentazione effetti - Gestione Incasso/Pagamento effetti ed insoluti - Raggruppamento scadenze - Compensazioni e giriconto - Stampe: mastro cassa, certificati ritenuta, scadenze e planning scadenze - Statistiche sul venduto/tipologia - Anagrafiche e condizioni conti correnti - Gestione castelletto - Libretti Assegni / Carte di Credito / Titoli - Estratti conto / disponibilità - Simulazione/ripartizione presentazione effetti (in sviluppo) Generazione automatica della prima nota contabile di tutti i movimenti inseriti